نرم‌افزار خزانهداری ساماسیستم
نرم‌افزار خزانهداری ساماسیستم برای ثبت و مدیریت عملیات دریافت و پرداخت، کنترل وجوه نقد، پیگیری اسناد دریافتنی و پرداختنی و بررسی وضعیت چک‌های دریافتی و پرداختی طراحی شده است.
در بسیاری از شرکت‌ها، اطلاعات مالی فقط به ثبت اسناد حسابداری محدود نمی‌شود. بخشی از عملیات روزانه شامل دریافت از مشتریان، پرداخت به تأمین‌کنندگان، مدیریت بانک و صندوق، ثبت چک‌های دریافتی و پرداختی و کنترل سررسید تعهدات مالی است.
ساماسیستم کمک می‌کند این اطلاعات در یک ساختار مشخص ثبت شوند و واحد مالی بتواند وضعیت دریافت‌ها، پرداخت‌ها و اسناد خزانهداری را سریع‌تر بررسی، کنترل و پیگیری کند.
نرم‌افزار خزانهداری ساماسیستم چه کاری انجام می‌دهد؟
خزانهداری یکی از بخش‌های مهم عملیات مالی شرکت است که با ورود و خروج وجه، اسناد دریافتنی و پرداختنی و تعهدات مالی ارتباط مستقیم دارد.
در نرم‌افزار خزانهداری ساماسیستم می‌توان اطلاعات مربوط به دریافت‌ها، پرداخت‌ها، چک‌های دریافتی و پرداختی، وضعیت اسناد و گردش‌های مرتبط را ثبت و مدیریت کرد.
هدف این ساختار، ایجاد دید منظم‌تر نسبت به عملیات خزانهداری و فراهم‌کردن امکان پیگیری وضعیت هر دریافت، پرداخت یا سند مالی در طول فرآیند است.
امکانات اصلی نرم‌افزار خزانهداری ساماسیستم
مجموعه‌ای از ابزارهای تخصصی برای مدیریت دقیق دریافت‌ها، پرداخت‌ها، اسناد مالی و چکها، جهت کنترل جریان نقدینگی و بهینه‌سازی فرآیندهای مالی مجموعه.
ثبت و مدیریت دریافت‌ها
ثبت دقیق اطلاعات مربوط به دریافت وجه از اشخاص و نگهداری سوابق کامل مرتبط با تمامی عملیات‌های دریافت در سیستم.
ثبت و مدیریت پرداخت‌ها
ثبت سیستماتیک پرداخت‌ها و نگهداری اطلاعات دقیق طرف حساب، مبلغ، تاریخ و سایر مشخصات مرتبط با عملیات پرداخت.
مدیریت چک‌های دریافتی
ثبت کامل مشخصات چک‌های دریافتی و امکان پیگیری وضعیت لحظه‌ای آن‌ها در مراحل مختلف خزانهداری.
مدیریت چک‌های پرداختی
ثبت و کنترل دقیق اسناد پرداختنی و بررسی وضعیت چک‌های صادر شده جهت مدیریت بهتر تعهدات مالی.
پیگیری چرخه چک
امکان مشاهده وضعیت چک در مراحل مختلف شامل دریافت، تحویل، وصول، برگشت یا عودت برای مدیریت شفاف اسناد.
ثبت اطلاعات اشخاص
امکان استفاده از اطلاعات جامع اشخاص هنگام ثبت عملیات خزانهداری و دسترسی سریع به سوابق مرتبط با هر شخص.
مدیریت ابتدای دوره
قابلیت ثبت و مدیریت اطلاعات موردنیاز برای شروع دوره مالی و انتقال مانده‌های مرتبط با حساب‌های خزانهداری.
گزارش‌گیری از خزانهداری
تهیه گزارش‌های متنوع و کاربردی از دریافت‌ها، پرداخت‌ها، اسناد و کلیه اطلاعات ثبت‌شده در سیستم خزانهداری.
امکانات اصلی نرم‌افزار خزانهداری ساماسیستم
مجموعه‌ای از ابزارها برای ثبت و مدیریت دریافت‌ها، پرداخت‌ها، چکها و گردش‌های مالی مرتبط با عملیات خزانهداری شرکت.
ثبت و مدیریت دریافت‌ها
ثبت اطلاعات مربوط به دریافت وجه از اشخاص و نگهداری سوابق مرتبط با عملیات دریافت.
ثبت و مدیریت پرداخت‌ها
ثبت پرداخت‌ها و نگهداری اطلاعات مربوط به طرف حساب، مبلغ، تاریخ و سایر مشخصات مرتبط با عملیات پرداخت.
مدیریت چک‌های دریافتی
ثبت مشخصات چک‌های دریافتی و پیگیری وضعیت آن‌ها در مراحل مختلف عملیات مالی.
مدیریت چک‌های پرداختی
ثبت و کنترل اسناد پرداختنی و بررسی وضعیت چک‌های صادرشده در فرآیند پرداخت.
پیگیری چرخه چک
بررسی وضعیت چک در مراحل مختلف مانند دریافت، تحویل، وصول، برگشت یا عودت.
ثبت اطلاعات اشخاص
استفاده از اطلاعات اشخاص هنگام ثبت عملیات خزانهداری و مراجعه به سوابق مرتبط با هر شخص.
مدیریت اطلاعات ابتدای دوره
ثبت و مدیریت اطلاعات موردنیاز برای شروع دوره و انتقال مانده‌های مرتبط با خزانهداری.
گزارش‌گیری از عملیات خزانهداری
تهیه گزارش‌های مختلف از دریافت‌ها، پرداخت‌ها، اسناد و اطلاعات ثبت‌شده در سیستم.
مدیریت دریافت، پرداخت و چکها در نرم‌افزار خزانهداری ساماسیستم
نرم‌افزار خزانهداری ساماسیستم امکان ثبت، پیگیری و مدیریت فرآیندهای مرتبط با دریافت وجه، پرداخت‌ها و اسناد مالی را در یک ساختار منظم فراهم می‌کند.
مدیریت دریافت‌ها
ثبت دریافت‌های نقدی، بانکی و سایر دریافت‌های مالی همراه با نگهداری اطلاعات مرتبط با اشخاص و سوابق عملیات.
مدیریت پرداخت‌ها
ثبت پرداخت‌ها، کنترل اطلاعات طرف حساب، مبلغ، تاریخ و جزئیات مرتبط با هر عملیات پرداخت.
کنترل چک‌های دریافتی
ثبت مشخصات چک‌های دریافتی و مشاهده وضعیت آن‌ها از زمان دریافت تا وصول یا برگشت.
کنترل چک‌های پرداختی
مدیریت اسناد پرداختنی و پیگیری وضعیت چک‌های صادرشده برای تعهدات مالی مجموعه.
پیگیری چرخه چک
بررسی مراحل مختلف چک شامل دریافت، تحویل، وصول، برگشت یا عودت در طول فرآیند مالی.
ارتباط عملیات با اشخاص
استفاده از اطلاعات اشخاص در عملیات دریافت و پرداخت و دسترسی سریع به سوابق مالی مرتبط.
چرا نرم‌افزار خزانهداری ساماسیستم؟
تمرکز نرم‌افزار خزانهداری ساما فقط بر ثبت دریافت یا پرداخت نیست؛ اطلاعات ثبت‌شده باید بعداً نیز قابل پیگیری، کنترل و بررسی دقیق باشند.
این زیرسیستم امکان مدیریت و رصد فرآیندهای مالی، پایش چرخه‌ی اسناد و استخراج گزارش‌های دقیق از جریان نقدینگی را با ساختاری منعطف و یکپارچه در اختیار مجموعه قرار می‌دهد.
پیگیری مراحل چکها
پیگیری گام‌به‌گام مراحل مختلف چک‌های دریافتی و پرداختی از ثبت تا وصول، خرج یا واگذاری.
وضعیت اسناد خزانهداری
دسترسی سریع به آخرین وضعیت، سوابق گردش و مستندات دریافت‌ها و پرداخت‌های مجموعه.
اطلاعات مرتبط با اشخاص
مشاهده مانده، تاریخچه تبادلات مالی و اطلاعات اشخاص و طرف‌حساب‌ها به‌صورت تفکیک‌شده.
کنترل سررسید چکها
هشدار و کنترل دقیق سررسید چکها و اسناد برای برنامه‌ریزی به‌موقع نقدینگی و تعهدات.
فیلتر و مرتب‌سازی
دسته‌بندی و فیلتر پیشرفته بر اساس تاریخ، وضعیت سند، نوع وجه، اشخاص و حساب‌های بانکی.
خروجی Excel از گزارش‌ها
امکان تهیه خروجی اکسل سریع و استاندارد از تمامی لیست‌ها، اسناد و گزارش‌های تجمیعی.
گزارش‌های متناسب با نیاز
تهیه گزارش‌های سفارشی و تحلیلی جریان وجوه متناسب با الزامات مالی و مدیریتی مجموعه.
مدیریت دریافت‌ها و پرداخت‌ها
یکی از فعالیت‌های اصلی واحد خزانهداری، ثبت و کنترل ورود و خروج وجه است.
دریافت از مشتری، پرداخت به تأمین‌کننده یا سایر عملیات مالی باید به‌گونه‌ای ثبت شوند که بعداً بتوان منشأ، مبلغ، تاریخ و طرف حساب هر گردش را بررسی کرد.
در نرم‌افزار خزانهداری ساماسیستم اطلاعات دریافت و پرداخت در ساختاری مشخص نگهداری می‌شوند تا واحد مالی بتواند سوابق عملیات را مرور و کنترل کند.
مدیریت چک‌های دریافتی
در بسیاری از شرکت‌ها بخشی از مطالبات از طریق چک دریافت می‌شود. صرف ثبت شماره چک برای مدیریت این فرآیند کافی نیست و وضعیت آن باید تا پایان چرخه قابل پیگیری باشد.
در ساماسیستم می‌توان مشخصات چک‌های دریافتی را ثبت کرد و وضعیت آن‌ها را در مراحل مختلف بررسی کرد.
- چه چک‌هایی از مشتریان دریافت شده‌اند؟
- سررسید هر چک چه زمانی است؟
- کدام چکها وصول شده‌اند؟
- کدام اسناد برگشت یا عودت داشته‌اند؟
- سابقه هر چک چیست؟
مدیریت چک‌های پرداختی
چک‌های صادرشده نیز بخشی از تعهدات مالی شرکت هستند و بررسی سررسید آن‌ها برای مدیریت منابع نقدی اهمیت دارد.
ثبت اطلاعات چک‌های پرداختی کمک می‌کند واحد مالی بتواند اسناد صادرشده و وضعیت آن‌ها را منظم‌تر بررسی کند و برای سررسید تعهدات مالی، دید بهتری داشته باشد.
چرخه چک؛ از ثبت تا تعیین وضعیت
یک چک ممکن است در طول عمر خود وضعیت‌های مختلفی داشته باشد. در نرم‌افزار خزانهداری ساماسیستم امکان ثبت و پیگیری مراحل مرتبط با هر چک وجود دارد تا سوابق عملیات انجام‌شده در اختیار واحد مالی قرار گیرد.
این ساختار کمک می‌کند وضعیت هر سند بدون وابستگی به اطلاعات پراکنده یا یادداشت‌های خارج از سیستم، در هر زمان قابل بررسی باشد.
ثبت و نگهداری اطلاعات چک
اطلاعات اولیه چک شامل مشخصات سند، طرف حساب، مبلغ، تاریخ و سایر جزئیات مرتبط در سیستم ثبت و نگهداری می‌شود.
پیگیری سررسید و تغییر وضعیت
وضعیت چک در مراحل مختلف مانند سررسید، تحویل، بررسی و عملیات مالی مرتبط قابل پیگیری خواهد بود.
تعیین نتیجه نهایی چک
ثبت وضعیت‌هایی مانند وصول، برگشت، عودت، تعویض چک یا سایر عملیات انجام‌شده برای تکمیل سوابق سند.
مدیریت چرخه چک باعث می‌شود سوابق کامل هر سند از زمان ثبت تا تعیین وضعیت نهایی در یک ساختار یکپارچه قابل دسترسی باشد.
سررسید چکها و اسناد
یکی از موضوعات مهم در خزانهداری، زمان‌بندی دقیق دریافت‌ها و پرداخت‌ها است. مدیریت بهینه جریان نقدی بدون اطلاع به‌موقع از موعد سررسید اسناد ممکن نخواهد بود.
مدیریت اشخاص در عملیات خزانهداری
بخش زیادی از عملیات خزانهداری به اشخاص مختلف مرتبط است؛ از مشتری و تأمین‌کننده گرفته تا سایر طرف‌های مالی و تجاری شرکت. در زمان ثبت هرگونه سند یا تراکنش، دسترسی لحظه‌ای به اطلاعات پرونده شخص و سوابق مالی مرتبط با او، ارزیابی وضعیت را بسیار ساده‌تر و دقیق‌تر می‌کند.
مدیریت اطلاعات ابتدای دوره
در آغاز یک دوره مالی جدید، برخی اطلاعات خزانهداری از دوره قبل همچنان دارای اثر مالی مستقیم هستند؛ برای مثال چک‌هایی که هنوز به سررسید نرسیده‌اند یا اسنادی که وضعیت نهایی آن‌ها مشخص نشده است.
ساماسیستم امکان ثبت و انتقال دقیق اطلاعات موردنیاز برای شروع دوره را فراهم می‌کند تا سوابق، تعهدات و مطالبات خزانهداری بدون انقطاع در دوره جدید قابل پیگیری باشند.
برای انتخاب نرم‌افزار خزانهداری مناسب، با کارشناسان ساما صحبت کنید
اگر درباره امکانات نرم‌افزار خزانهداری ساماسیستم، مدیریت دریافت و پرداخت، کنترل موجودی بانک‌ها و صندوق‌ها، چرخه و وضعیت چکها (وصول، برگشت، واگذاری و عودت)، هشدار سررسید اسناد، مدیریت تنخواه‌گردان، ارتباط یکپارچه با حسابداری مالی و سیستم‌های خرید و فروش، یا قیمت و نحوه راه‌اندازی نرم‌افزار سوالی دارید، کارشناسان ساماسیستم آماده راهنمایی شما هستند.
گزارش‌های خزانهداری در نرم افزار ساماسیستم
ثبت اطلاعات زمانی ارزش بیشتری پیدا می‌کند که بتوان از آن‌ها برای کنترل وضعیت مالی استفاده کرد.
نرم‌افزار خزانهداری ساماسیستم امکان تهیه گزارش‌های مختلف از اطلاعات ثبت‌شده را فراهم می‌کند تا واحد مالی بتواند عملیات دریافت، پرداخت و اسناد را از زوایای مختلف بررسی کند.
گزارش دریافت‌ها و پرداخت‌ها
امکان بررسی اطلاعات خزانهداری بر اساس معیارهای متنوع و تحلیل دقیق فرآیندها.
مشاهده گردش کلی دریافت و پرداخت در بازه‌های زمانی موردنظر برای کنترل فعالیت‌های روزانه.
گزارش چکها و اسناد
بررسی اسناد بر اساس وضعیت (وصول، برگشت، عودت) و مشخصات ثبت‌شده.
دسترسی سریع به اسناد مربوط به یک شخص خاص، یک دوره زمانی یا سررسید مشخص.
سررسید و وضعیت بانکی
بررسی اسناد در جریان برای برنامه‌ریزی نقدینگی و تعهدات پیش‌رو.
پایش نقدینگی با مشاهده موجودی هر حساب بانکی به تفکیک نام بانک، شعبه و مبالغ.
فیلتر و مرتب‌سازی اطلاعات
گزارش‌های خزانهداری برای رسیدن سریع‌تر کاربر به اطلاعات موردنظر، بر اساس معیارهای متنوع فیلتر و مرتب‌سازی می‌شوند:
خروجی Excel و استفاده از گزارش‌ها
برای بررسی‌های خارج از نرم‌افزار، امکان استخراج خروجی Excel از کلیه گزارش‌ها فراهم است. این قابلیت برای تحلیل‌های پیشرفته، تهیه گزارش‌های مدیریتی و یکپارچه‌سازی با فرآیندهای داخلی شرکت کاربرد دارد.
گزارش‌های متناسب با نیاز مجموعه
در ساماسیستم امکان طراحی و افزودن گزارش‌های اختصاصی وجود دارد. برای سازمان‌هایی با ساختارهای خاص، الزامات گزارش‌گیری ارزیابی شده و متناسب با فرآیندهای مجموعه طراحی می‌گردد.
ارتباط خزانهداری با اطلاعات حسابداری
عملیات دریافت و پرداخت بخشی از جریان مالی شرکت است و اطلاعات خزانهداری در بسیاری از موارد با حسابداری مجموعه ارتباط دارد.
ثبت منظم اطلاعات خزانهداری کمک می‌کند واحد مالی بتواند جریان دریافت‌ها و پرداخت‌ها را در کنار سایر اطلاعات مالی شرکت بررسی کند و از ثبت‌های پراکنده و چندباره برخی اطلاعات جلوگیری شود.
نقش خزانهداری در مدیریت نقدینگی
گزارش فروش یا درآمد به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که چه مقدار وجه واقعاً وارد شرکت شده است.
ممکن است یک شرکت فروش بالایی ثبت کرده باشد اما بخشی از مطالبات آن هنوز وصول نشده باشد. در مقابل، شرکت می‌تواند در روزها یا هفته‌های آینده تعهدات پرداختی متعددی داشته باشد.
اطلاعات خزانهداری کمک می‌کند مدیر مالی در کنار گزارش‌های حسابداری، وضعیت دریافت‌ها، پرداخت‌ها و اسناد سررسیددار را نیز بررسی کند و دید دقیق‌تری نسبت به جریان وجوه شرکت داشته باشد.
کنترل دسترسی کاربران و اطلاعات خزانهداری
اطلاعات دریافت، پرداخت و اسناد مالی از اطلاعات حساس واحد مالی هستند.
در مجموعه‌هایی که چند کاربر با سیستم کار می‌کنند، تعیین دسترسی متناسب با مسئولیت کاربران اهمیت دارد تا استفاده از اطلاعات در ساختار مشخص‌تری انجام شود.
نگاهی به محیط سیستم خزانهداری ساماسیستم
بخشی از محیط نرم‌افزار و فرآیندهای مرتبط با دریافت و پرداخت، مدیریت چکها و اسناد سررسیددار، کنترل موجودی بانک و صندوق، گردش حساب اشخاص و پایش جریان وجوه نقد را مشاهده کنید.
همراهی ساما از نصب تا پشتیبانی
کارشناسان ساماسیستم در مراحل نصب، آموزش، استقرار و استفاده از نرم‌افزار در کنار مجموعه خواهند بود.
نصب رایگان
نصب اولیه نرم‌افزار توسط کارشناسان ساماسیستم به‌صورت رایگان انجام می‌شود.
آموزش رایگان
آموزش استفاده از زیرسیستم‌ها و فرآیندهای موردنیاز کاربران مجموعه به‌صورت رایگان ارائه می‌شود.
پشتیبانی رایگان
پس از راه‌اندازی نرم‌افزار، خدمات پشتیبانی ساماسیستم به‌صورت رایگان ارائه می‌شود.
قیمت نرم‌افزار خزانهداری ساماسیستم چگونه تعیین می‌شود؟
قیمت نرم‌افزار خزانهداری بر اساس گستردگی فرآیندهای مالی، حجم تراکنش‌های بانکی، تعداد کاربران و نیاز مجموعه به یکپارچگی با سایر بخش‌های مالی شرکت تعیین می‌شود.
امکاناتی نظیر مدیریت چک‌های دریافتی و پرداختی، مغایرت‌گیری بانکی، پیش‌بینی جریان وجوه نقد و گزارش‌های سن‌بندی مطالبات در انتخاب راهکار نهایی مؤثر هستند.
تعیین سطوح دسترسی برای نقش‌های مختلف مالی در واحد خزانهداری و تعداد افرادی که به‌صورت همزمان با سیستم کار می‌کنند، در پیشنهاد نهایی مدنظر قرار می‌گیرد.
نوع کسب‌وکار، حجم چک‌های در گردش، تعداد حساب‌های بانکی و نیاز به اتصال خزانهداری به نرم‌افزارهای فروش یا تولید، جزو فاکتورهای تعیین پکیج مناسب است.
مراحل راه‌اندازی نرم‌افزار خزانهداری ساماسیستم
از بررسی فرآیندهای دریافت، پرداخت و گردش چک تا ارتباط با حسابداری، نصب، ثبت اطلاعات پایه و موجودی اول دوره، آموزش و پشتیبانی؛ تمام مراحل راه‌اندازی خزانهداری متناسب با ساختار مالی مجموعه انجام می‌شود.
بررسی فرآیندهای خزانهداری
شناسایی حجم گردش وجوه، تعداد صندوق‌ها، حساب‌های بانکی، دسته‌چک‌ها، روال وصول و خرج چک و نیازهای کنترلی اسناد مالی مجموعه.
تعیین ارتباط با سایر سیستم‌ها
تنظیم نحوه اتصال خودکار خزانهداری با سیستم حسابداری مالی، فروش، خرید و انبار برای صدور خودکار اسناد حسابداری دریافت و پرداخت.
نصب نرم‌افزار
نصب و راه‌اندازی اولیه ماژول خزانهداری توسط کارشناسان ساماسیستم به‌صورت رایگان انجام می‌شود.
استقرار و تنظیمات پایه
معرفی بانک‌ها، شعب، حساب‌های جاری، صندوق‌ها، تنخواه‌گردان‌ها، دسته‌چک‌ها و سطوح دسترسی کاربران برای عملیات و تایید اسناد.
ثبت اطلاعات اول دوره
پس از بررسی مستندات، موجودی نقد اول دوره بانک‌ها، صندوق‌ها و اسناد دریافتنی/پرداختنی در جریان وصول به سیستم منتقل می‌شوند.
آموزش کاربران
آموزش ثبت دریافت/پرداخت، مدیریت چکها، انتقال بین حساب‌ها و تهیه گزارش‌های گردش وجوه به‌صورت رایگان ارائه می‌شود.
پشتیبانی تخصصی
پس از بهره‌برداری، سازمان در سال اول از پشتیبانی کامل و رایگان ساماسیستم برای مدیریت عملیات خزانهداری بهره‌مند خواهد بود.
سوالات پرتکرار نرم‌افزار خزانهداری
پاسخ به پرسش‌های رایج درباره مدیریت دریافت و پرداخت، ثبت و وضعیت چکها، هشدار سررسید، گزارش‌ها، خروجی اکسل، انتقال اطلاعات، نصب، آموزش و دمو نرم‌افزار خزانهداری ساماسیستم.
نرم‌افزار خزانهداری ساماسیستم برای چه کسب‌وکارهایی مناسب است؟
آیا امکان ثبت چک‌های دریافتی و پرداختی وجود دارد؟
وضعیت‌های مختلف چک قابل پیگیری هستند؟
هشدار سررسید چکها چگونه استفاده می‌شود؟
آیا اطلاعات اشخاص هنگام ثبت عملیات در دسترس است؟
آیا گزارش‌ها قابل فیلتر هستند؟
آیا امکان خروجی Excel وجود دارد؟
آیا اطلاعات نرم‌افزار قبلی قابل انتقال است؟
آیا نصب و آموزش نرم‌افزار رایگان است؟
آیا قبل از خرید امکان دریافت دمو وجود دارد؟
برای انتخاب نرم‌افزار خزانهداری مناسب، با کارشناسان ساما صحبت کنید
اگر درباره امکانات نرم‌افزار خزانهداری ساماسیستم، مدیریت دریافت و پرداخت، کنترل موجودی بانک‌ها و صندوق‌ها، چرخه و وضعیت چکها (وصول، برگشت، واگذاری و عودت)، هشدار سررسید اسناد، مدیریت تنخواه‌گردان، ارتباط یکپارچه با حسابداری مالی و سیستم‌های خرید و فروش، یا قیمت و نحوه راه‌اندازی نرم‌افزار سوالی دارید، کارشناسان ساماسیستم آماده راهنمایی شما هستند.
آسان و بی دردسر،
یک دمو رایگان از ساما دریافت کنید
با پرکردن فرم درخواست دمو، کارشناسان ما جهت مشاوره و راهنمایی بهتر درمورد محصولات در اسرع وقت با شما تماس حاصل خواهند کرد.
